Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 7/9 gồm: TLG, DRC, và MSN. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cho mã cổ phiếu TLG với giá mục tiêu là 75.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng trưởng 20% so với giá ngày 5/9/2022 với phương pháp DCF và P/E với tỷ trọng lần lượt là 50%/50%.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ quý II/2022 quanh mức 44-45% nhờ giá bán tăng từ nửa đầu năm 2022~5%YoY và có lộ trình tăng giá bán theo chiến lược, cùng với giá nguyên vật liệu có xu hướng giảm, và tái cấu trúc hệ thống phân phối.

Tăng trưởng trong dài hạn đến từ kỳ vọng nhà máy Thiên Long Long Thành đưa vào vận hành cuối 2022; cao cấp hoá dòng sản phẩm hiện hữu. Doanh nghiệp này được đánh giá tiềm năng tăng trưởng đến từ các sản phẩm OEM và sản phẩm mới – dựa trên lợi thế từ việc chủ động nguồn nguyên liệu nhựa sinh học.

Về cơ cấu tài chính lành mạnh, tỷ suất cổ tức của doanh nghiệp ổn định từ 5%/năm.

Tuy vậy, BSC vẫn cảnh báo rủi ro khi doanh nghiệp này có thể chịu biến động giá nguyên vật liệu đầu vào. Dư địa tăng trưởng của ngành bút viết và học cụ không còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Công ty Chứng khoán Agribank (AGR) đưa DRC vào danh mục khuyến nghị cổ phiếu giao dịch tháng 9.

Theo luận điểm của AGR, chi phí nguyên vật liệu đầu vào hạ nhiệt trong khi giá bán tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận. Giá cao su tổng hợp và cao su tự nhiên đều có xu hướng hạ nhiệt trong thời gian gần đây kỳ vọng giúp cải thiện biên lợi nhuận của DRC khi mà cao su chiếm khoảng 50% chi phí nguyên vật liệu, đồng thời chi phí nguyên vật liệu cũng là cấu phần chính trong cấu trúc chi phí của DRC (chiếm trên 70%).

Bên cạnh đó, DRC tiếp tục tăng giá bán 3% ở thị trường nội địa trong tháng 8 sau đợt nâng giá bán 5-7% trong tháng 4/2022.

Động lực từ tăng công suất từ Nhà máy lốp Radial giai đoạn 3 bắt đầu triển khai từ giữa năm 2022, từ đó kỳ vọng nâng công suất lên 1.000.000 lốp radial/năm, tăng 67% so với hiện tại) và có thể đi vào vận hành trong 2024.

Tuy nhiên, DRC có thể vận hành từng phần của dự án và qua đó giúp tăng công suất ngày từ năm 2023. 

Cổ phiếu MSN cũng được AGR đưa vào danh mục cổ phiếu giao dịch tháng 9, khi nhận định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này nửa đầu năm tương đối khả quan. 

Hợp tác với Trusting Social bước đầu đem về hiệu quả cho WCM, WCM tiếp tục duy trì biên EBITDA đạt 2,2% trong quý II mặc dù doanh thu giảm 3%, do việc tối ưu hoá các chi phí nhờ việc áp dụng công nghệ AI của Trusting Social.

Song song đó, mảng khai khoáng kỳ vọng tiếp tục có kết quả kinh doanh khả quan trong nửa cuối năm.

Theo quan sát, mới đây, MHT đã ký kết hợp tác chiến lược với Nyobolt - nhà cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh, với việc thương mại hoá sản phẩm pin Li-ion có lớp phủ Niobium và Vonfram sẽ có hiệu suất sạc tốt hơn các dòng pin hiện tại.

Bên cạnh đó, sự gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách Zero-Covid của Trung Quốc khiến nhu cầu Vonfram được dự báo vẫn sẽ ở mức cao trong thời gian tới, điều này có thể kéo giá vonfram tăng và hỗ trợ kết quả kinh doanh của MHT trong nửa cuối năm nay./.