Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 21/4 gồm nhóm cổ phiếu dầu khí GAS và PVD. Ảnh minh họa: TTXVN

*Công ty Chứng khoán SSI nhận định khả quan đối với GAS, với giá mục tiêu 1 năm duy trì ở mức 134.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 17,6%, dựa trên PE mục tiêu là 22x và phương pháp DCF.

Mặc dù, SSI nâng giả định kịch bản cơ sở cho giá dầu Brent từ 80 USD/thùng lên 90 USD/thùng (hay giá dầu nhiên liệu từ 430 USD/tấn lên 490 USD/tấn), SSI điều chỉnh giảm ước tính sản lượng khí để phản ánh thực tế giá dầu cao có thể ảnh hưởng giảm nhu cầu.

Theo đó, SSI ước tính sản lượng khí khô đạt 8,1 tỷ m3, tăng 12% so với cùng kỳ, từ ước tính trước đây là 8,5 tỷ m3. Do đó, ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế gần như không thay đổi lần lượt là 88,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ và 11,56 nghìn tỷ đồng, tăng 34,9% so với cùng kỳ.

*Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu PVD sau tại đại hội cổ đông thường niên 2022 vừa tổ chức, PVD đặt kế hoạch doanh thu 4.700 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 37 tỷ đồng, khả quan hơn đáng kể kết quả của năm ngoái.

Cụ thể, VCSC khuyến nghị phù hợp thị trường cho PVD với giá mục tiêu là 32.800 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng mức sinh lời dự phóng là 21,7%. PVD đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2022 là 33,8 lần và EV/EBITDA là 9,6 lần, dựa trên dự báo của VCSC.

Theo VCSC, kế hoạch doanh thu năm 2022 của PVD tương đương 77,9% dự báo mà VCSC đã đưa ra, trong khi kế hoạch không lỗ thấp hơn rất nhiều so với dự báo hiện tại là lợi nhuận ròng đạt 342 tỷ đồng.

VCSC nhận định, PVD thường đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng vì lợi nhuận ròng thực tế của doanh nghiệp đã dao động từ 40 - 200 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, việc PVD đặt mục tiêu không lỗ vào năm 2022 phản ánh lo ngại của ban lãnh đạo về sự phục hồi chậm của thị trường khoan dầu, dù giá dầu Brent tăng mạnh. Do đó, VSC nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Ngoài ra, PVD đặt mục tiêu chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% cho năm 2021. Doanh nghiệp chưa đặt mục tiêu cổ tức cho năm 2022./.