Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 19/7 gồm C4G và ELC. Ảnh minh họa: TTXVN

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank đưa C4G của Tập đoàn CIENCO 4 vào danh mục khuyến nghị tháng 7. 

Theo kế hoạch, C4G tiếp tục trình kế hoạch chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE hoặc HNX (dời từ năm 2022 qua 2023 do chưa lựa được thời điểm thích hợp).

Doanh nghiệp muốn trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 6% và phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 2:1 để thanh toán các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa, nhà thầu phụ và Ngân hàng, cũng như bổ sung vốn lưu động nhằm giúp gia tăng tài chính.

Kỳ vọng lợi nhuận bán niên khả quan nhờ hạch toán từ các dự án: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, Phan Thiết - Dầu Giây; Sân bay Phú Bài... C4G cũng đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tương đối cao (lần lượt 4.500 tỷ và 330 tỷ, cao hơn 60% so với cùng kỳ năm trước và 117% so với cùng kỳ năm trước).

Kỳ vọng lợi nhuận có thể đến từ hạch toán doanh thu - lợi nhuận  nhượng 2 dự án bất động sản: Long Sơn 1B và Long Sơn 3 trong quý II/2023; thu hồi vốn tại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới kỳ vọng thu về dòng tiền khả quan.

Ngoài yếu tố lợi nhuận một lần kể trên, các hợp đồng thi công năm nay có mức giá trúng thầu tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, vì vậy đây cũng là yếu tố giúp đạt mục tiêu doanh thu - lợi nhuận năm 2023.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ELC với giá mục tiêu 18.400 đồng, tương đương mức tăng trưởng 25% so với mức giá ngày 13/7 cho năm 2023 dựa trên hai phương pháp PE mục tiêu = 17 lần dựa trên triển vọng tăng trưởng khả quan nhờ kỳ vọng trúng thầu các dự án ITS của chính phủ và chiết khấu 20% trung bình P/E 5 năm do rủi ro trích lập dự phòng các khoản phải thu.

Theo luận điểm đầu tư của BSC, kỳ vọng ELC có điểm rơi lợi nhuận trong quý III/2023; tiềm năng trúng thầu thêm các dự án ITS khác thuộc cụm dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn I; tiềm năng tăng trưởng dài hạn của mảng cho thuê bất động sản.

BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của ELC đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm) và 66 tỷ đồng, tăng 77,4% so với cùng kỳ năm, EPS FW 2023 = 1.082 VND/CP, PE FW 2023 = 13.6.

Dự phóng này dựa trên giả định về dự án Nha Trang – Cam Lâm trị giá 300 tỷ đồng trúng thầu vào quý III/2023; ghi nhận 60 tỷ từ dự án Diễn Châu - Bãi Vọt tương đương 27% giá trị dự án vào năm 2023; mảng an ninh quốc phòng, viễn thông tăng trưởng 5% so với cùng kỳ; biên gộp cải thiện 3% từ mức 16,3% lên 19,3%.

BSC cũng nhận định rủi ro về trích lập dự phòng, thu tiền chậm của doanh nghiệp; cũng như tính phụ thuộc vào chính sách, tiến độ giải ngân của chính phủ và doanh nghiệp của ELC./.