Cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cơ sở, lợi nhuận của các quỹ mở cũng ghi nhận diễn biến khá tích cực.

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động vượt trội trong 9 tháng năm 2021 của các quỹ mở do công ty này quản lý. Đáng chú ý, cả 5 quỹ do VinaCapital quản lý đều ghi nhận mức lợi nhuận khá tích cực so với mức tăng của VN-Index.

Cụ thể, lợi nhuận của quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF) trong 9 tháng năm 2021 đạt 57,6%. Đây cũng là quỹ mở có kết quả hoạt động tốt nhất trên thị trường, tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu đã đạt được trong năm 2020.

VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, có tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt vào các cổ phiếu có giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Tính đến 30/9/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư vào cổ phiếu của các ngành tài chính 22,9%, công nghiệp 18,4%, nguyên vật liệu 13,9%, công nghệ 11,9%, tiêu dùng thiết yếu 9,6%, bất động sản 7,4%, tiêu dùng không thiết yếu 4,7%, năng lượng 3,8% và tiện ích 2,7%, với danh mục đầu tư bao gồm FPT, HPG, MBB, MWG, KDH.

Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,5%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 30/9/2021.

Kế đến là quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) với lợi nhuận ghi nhận đạt 45,2% trong 9 tháng. VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của VEOF được đầu tư vào các ngành tài chính 24,5%, vật liệu 19,3%, bất động sản 16,7%, tiêu dùng không thiết yếu 12,5%, công nghiệp 8%, công nghệ 7,4%, tiêu dùng thiết yếu 4,9% và y tế 1,2%, với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu blue chip HPG, FPT, MWG, VHM và TCB.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF đạt 13,2%/năm từ khi thành lập (01/7/2014) đến ngày 30/9/2021.

Quỹ Đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) ghi nhận lợi nhuận đạt 31,9%, vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, thuộc nhóm top 3 quỹ hoạt động tốt nhất trong nhóm quỹ tương ứng trên thị trường.

VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng tưởng tốt; Đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đầu tư chứng khoán có thu nhập cố định.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ.

Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với danh mục đầu tư cổ phiếu bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 19,2%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 30/9/2021.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) là quỹ mở trái phiếu đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tính đến 30/9/2021, trên 84% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản.

Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, Home Credit và HDG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,64%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 30/9/2021.

Trong 9 tháng đầu năm nay, trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường, VFF là quỹ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm 2021, với mức sinh lời đạt 5,45%.

Quỹ hoán đổi danh mục VN100 ETF, mới được thành lập vào năm 2020 của VinaCapital cũng đạt được lợi nhuận 31,8%. Theo thống kê đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của quỹ ETF VinaCapital VN100 được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính 39,5%, bất động sản 21,1%, tiêu dùng thiết yếu 10,6%, vật liệu 11,3%, công nghiệp 6,2%, công nghệ 4,3%, tiêu dùng không thiết yếu 4,7%, tiện ích 1,0%, và năng lượng 0,9% với danh mục đầu tư bao gồm HPG, VIC, TCB, VPB và VHM.

Tổng tài sản của 5 quỹ đạt hơn 2.852 tỷ đồng, với tổng cộng gần 17.000 nhà đầu tư tính đến ngày 30/9/2021.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, muốn đầu tư chứng khoán thành công, nhà đầu tư nên có tầm nhìn dài hạn và kiến thức đầu tư vững chắc để chọn lựa được các cổ phiếu tốt và giảm thiểu rủi ro.

“Ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng đầu tư thông qua các tổ chức chuyên nghiệp với sự hỗ trợ từ các chuyên gia có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm như đầu tư vào các quỹ mở là giải pháp đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính nhanh hơn”,  ông Brook Taylor nói.

Thực tế, với kỳ vọng thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn và sự tham gia của nhiều nhà đầu tư cá nhân, các công ty quản lý quỹ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều quỹ mở nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư.

Trong tháng 9/2021, VinaCapital đã ra mắt Quỹ Đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VinaCapital Liquidity Bond Fund - VLBF).

Cũng trong tháng 9, Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) ra mắt quỹ mở mới với tên gọi “Quỹ Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF).

Tài sản của VCBF-MGF được đầu tư lên tới 100% vào các cổ phiếu của các công ty có vốn hóa vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao.

Các công ty quản lý quỹ kỳ vọng trong những năm tới, thị trường quỹ mở sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch COVID-19, cộng thêm môi trường lãi suất duy trì mức thấp và sự hiểu biết ngày càng cao của mỗi cá nhân, hộ gia đình về phân bổ tài sản tốt hơn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho thị trường này phát triển./.